Unsere Leistung

Erkenntnisse, die Sie dem Vorstand vorlegen können.

Ein klares Bild des Treasury-Reifegrads, geschätzter finanzieller Potenziale und der Prioritäten, die Aufmerksamkeit des Managements verdienen.

Illustrativer GTD-Bericht: Board Brief — Die erste Seite des Board Brief – Gesamtreifegrad, geschätztes jährliches Potenzial, frühe Erfolge und die vier bewerteten Bereiche, dargestellt mit den Zahlen des Beispielberichts.Illustratives Beispiel – keine tatsächlichen Kundenergebnisse.

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Illustrative Analyse – keine tatsächlichen Kundenergebnisse. Das Beispiel-Layout kann je nach gewähltem Umfang abweichen. Berichtsseiten in englischer Sprache.

Ihre Treasury-Prioritäten besprechen

Eine vorstandsfähige Diagnose aus Board Brief, Core Report und Technical Annex. Der Berichtsumfang hängt vom gewählten Scope und den verfügbaren Daten ab.

Gedruckter Treasury-Bericht mit Diagrammen auf einem Konferenztisch

Von Erkenntnissen zu Entscheidungen.

Board Brief

Kontext für die Geschäftsleitung, Reifegradposition und geschätzter Wert für die Diskussion im Vorstand.

Core Report

Erkenntnisse je Bereich, priorisierte Potenziale, kurzfristige Initiativen und eine phasenweise Transformations-Roadmap.

Technical Annex

Berechnungslogik, Referenzwerte, Szenarien, Annahmen und analytische Abhängigkeiten.

Worauf stützt sich die finanzielle Analyse?

Eingaben, Referenzannahmen und Berechnungslogik bilden konservative, Basis- und optimistische Szenarien. Die Erkenntnisse unterscheiden mögliche finanzielle Vorteile von operativen, strategischen und Risikoaspekten. Schätzungen sind keine garantierten oder realisierten Einsparungen.

Geschätzte Potenziale – mit offengelegten Annahmen.

Wo die Datenlage es trägt, werden Erkenntnisse als geschätzte jährliche Wirkung in Euro ausgewiesen. Das Diagramm zeigt ausgewählte Komponenten aus dem illustrativen Beispielbericht – in derselben Struktur wie Ihr Bericht.

Cash Optimisation

€414K

FX Risk Reduction

€256K

Bank Fee Savings

€197K

Early wins · 0–3 months

€993K

Total annual opportunity

€1,774K

Selected components from the illustrative sample report. Estimates use European mid-market reference benchmarks (€100M–€500M revenue, 25th–50th percentile) with 70–85% realisation probability; they are not guaranteed or realised savings.

Glasblock mit steigender Liquiditätskurve auf einem Schreibtisch, im Hintergrund eine Skyline

Wählen Sie Ihren Umfang

Vier grundlegende Bereiche oder eine erweiterte Sicht über alle sieben. Beide Varianten nutzen dasselbe Reifegradmodell und dieselbe Berichtsstruktur, mit Erkenntnissen zu den jeweils bewerteten Bereichen.

Vergleich des Diagnoseumfangs Core und Complete+
Bewertungsbereich	Core	Complete+
Liquiditäts- & Cash-Management20 Fragen	Enthalten	Enthalten
Zahlungsverkehr & Banking20 Fragen	Enthalten	Enthalten
Working-Capital-Management20 Fragen	Enthalten	Enthalten
Risiko & Compliance20 Fragen	Enthalten	Enthalten
Digitale Assets & Innovation11 Fragen	—Nicht enthalten	Enthalten
KI & Betrugsprävention8 Fragen	—Nicht enthalten	Enthalten
Strategie für das Zahlungsökosystem8 Fragen	—Nicht enthalten	Enthalten
Reifegradfragen	80	107

Für beide Varianten gilt dasselbe Reifegradmodell. Core bewertet vier Bereiche, Complete+ ergänzt drei weitere. Finanz- und Unternehmensangaben kommen zu den Reifegradfragen hinzu.

Mehr über unsere Methodik oder den passenden Umfang besprechen.

Sprechen wir über Ihre Treasury-Prioritäten.

Umfang, benötigte Daten und Lieferbedingungen werden vor Beginn der Bewertung bestätigt. Preise auf Anfrage.

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